首页 > 基金> 富国天利增长债券C(017534)
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富国天利增长债券C

(017534)
净值：
1.3965
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.5335 2026-08-11
  • 净值走势
富国天利增长债券C(017534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.3965-0.02%
2026-08-101.39680.02%
2026-08-071.39650.01%
2026-08-061.3964-0.03%
2026-08-051.39680.01%
2026-08-041.39660.02%
2026-08-031.39630.04%
2026-07-311.39570.03%
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基金情况

基金全称 富国天利增长债券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.76亿元 份额规模 35.7855亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.32%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 7.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.530.0213,938,646,129.09
2026-03-31-107.550.6611,613,635,365.18
2025-12-31-111.170.0314,131,833,720.88
2025-09-30-105.460.3314,081,626,397.23
2025-06-30-101.370.6712,853,037,532.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-02-黄纪亮134913.38
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