富国天利增长债券C(017534)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天利增长债券C(017534)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	416,692,018.24	232,723,517.08	709,949,522.09	341,847,398.94
利息合计	3,184,205.66	2,420,873.47	1,770,063.35	750,822.73
其中：存款利息收入	429,440.94	248,894.41	1,626,665.03	728,890.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,754,764.72	2,171,979.06	143,398.32	21,932.51
投资收益合计	544,896,715.72	237,238,414.83	587,128,856.63	293,677,722.23
其中：股票投资收益	-	-	609,797.42	998,418.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	544,896,715.72	237,238,414.83	586,519,059.21	292,679,304.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-133,117,719.51	-7,451,611.84	118,724,872.06	46,028,111.37
其他收入	1,728,816.37	515,840.62	2,325,730.05	1,390,742.61
费用	149,288,050.67	71,901,653.60	170,083,838.51	97,569,694.43
管理人报酬	108,940,114.90	51,802,512.52	98,502,342.47	52,864,301.41
基金托管费	27,235,028.76	12,950,628.16	24,625,585.57	13,216,075.32
销售服务费	3,468,578.58	1,546,205.59	2,371,588.11	1,242,811.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,939,461.81	5,266,368.68	43,893,383.67	29,851,412.04
其中：卖出回购金融资产支出	8,939,461.81	5,266,368.68	43,893,383.67	29,851,412.04
其他费用	294,424.80	145,620.00	294,550.32	146,131.57
利润总额	267,403,967.57	160,821,863.48	539,865,683.58	244,277,704.51

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