首页 > 基金> 南方中证政策性金融债指数A(017577)
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南方中证政策性金融债指数A

(017577)
净值：
1.0486
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.1486 2026-11-12
  • 净值走势
南方中证政策性金融债指数A(017577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0486-0.12%
2026-11-111.0499-0.08%
2026-11-101.0507-0.09%
2026-11-091.05160.02%
2026-11-061.05140.10%
2026-11-051.05030.01%
2026-11-041.05020.08%
2026-11-031.04940.12%
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基金情况

基金全称 南方中证政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.29亿元 份额规模 27.1418亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 0.18%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.200.762,860,107,178.38
2026-06-30-112.400.023,349,865,654.68
2026-03-31-121.000.013,660,613,493.12
2025-12-31-103.021.353,694,064,370.56
2025-09-30-103.900.014,194,480,776.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-朱佳142415.23
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