南方中证政策性金融债指数A(017577)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,538,396.04 |
80,520,607.27 |
158,474,637.01 |
63,903,378.14 |
| 本期利润 |
11,224,562.33 |
34,436,653.44 |
220,750,070.02 |
78,755,070.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.84 |
7.79 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.32 |
0.74 |
8.03 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
124,173,692.55 |
275,520,184.50 |
172,188,357.28 |
171,817,632.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,638,620,124.41 |
4,555,204,765.43 |
3,518,353,624.66 |
3,477,949,996.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.09 |
12.56 |
11.73 |
6.97 |
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