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中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581) |
净值：
1.0608
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0608 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.77 | 1.28 | 1,060,221,605.05 |
| 2025-06-30 | - | 88.97 | 11.07 | 1,067,499,187.59 |
| 2025-03-31 | - | 99.45 | 2.12 | 1,052,182,076.10 |
| 2024-12-31 | - | 86.43 | 13.61 | 1,052,364,601.03 |
| 2024-09-30 | - | 93.00 | 7.04 | 1,033,986,720.57 |
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