首页 > 基金> 中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)
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中航瑞融ESG一年定开债发起A

(017581)
净值：
1.0687
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0687 2026-03-23
  • 净值走势
中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.06870.00%
2026-03-201.06870.13%
2026-03-191.06730.00%
2026-03-181.06730.00%
2026-03-171.06730.00%
2026-03-161.06730.00%
2026-03-131.06730.00%
2026-03-121.06730.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.69亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.26%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.832.211,069,384,609.57
2025-09-30-98.771.281,060,221,605.05
2025-06-30-88.9711.071,067,499,187.59
2025-03-31-99.452.121,052,182,076.10
2024-12-31-86.4313.611,052,364,601.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-21-李祥源9476.87
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