中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,979,141.40	18,146,984.52	40,542,762.44	21,571,418.07
利息合计	229,972.52	165,282.59	3,159,124.78	3,026,828.54
其中：存款利息收入	142,128.69	96,885.78	1,294,044.50	1,177,951.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,843.83	68,396.81	1,865,080.28	1,848,876.60
投资收益合计	30,551,886.78	18,696,091.11	26,032,750.14	11,969,250.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,551,886.78	18,696,091.11	26,032,750.14	11,969,250.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,802,717.90	-714,389.18	11,350,887.52	6,575,339.03
其他收入	-	-	-	-
费用	5,959,132.86	3,012,397.96	5,527,732.22	2,296,932.67
管理人报酬	3,183,844.26	1,570,261.40	3,097,264.52	1,528,719.98
基金托管费	530,640.75	261,710.30	516,210.78	254,786.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,941,228.26	1,046,314.88	1,675,641.54	390,484.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,941,228.26	1,046,314.88	1,675,641.54	390,484.37
其他费用	202,500.00	80,887.07	160,300.00	92,284.60
利润总额	17,020,008.54	15,134,586.56	35,015,030.22	19,274,485.40

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