基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双盈债券A(017592) |
净值：
1.2035
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2035 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,412,500.00 | 289,978,875.00 | 2.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,989,000.00 | 153,697,063.55 | 1.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 185,200.00 | 100,198,530.06 | 0.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 256,560.00 | 94,224,225.60 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 1,107,000.00 | 86,512,050.00 | 0.66 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2,196,000.00 | 64,700,827.93 | 0.50 |
| 600309 | 万华化学 | 758,800.00 | 58,184,784.00 | 0.45 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,461,100.00 | 56,135,462.00 | 0.43 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,738,500.00 | 48,269,422.60 | 0.37 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,619,000.00 | 42,343,043.92 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,096,981.96 | 4.08 | 57.06 |
| 采矿业 | 346,195,372.24 | 2.65 | 37.13 |
| 金融业 | 46,301,184.00 | 0.35 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,869,753.00 | 0.06 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.43 | 90.38 | 0.33 | 13,047,927,263.18 |
| 2025-09-30 | 12.82 | 89.76 | 0.95 | 8,212,063,683.81 |
| 2025-06-30 | 12.43 | 114.08 | 2.56 | 5,510,848,866.44 |
| 2025-03-31 | 12.78 | 99.06 | 1.69 | 6,572,581,804.72 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 118.39 | 4.08 | 2,851,448,644.85 |
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