基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远景成长一年持有混合A(017608) |
净值：
1.3363
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3363 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,995,017.88 | 6.19 |
| 00981 | 中芯国际 | 52,500.00 | 3,812,946.85 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,100.00 | 3,565,184.00 | 5.52 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,400.00 | 3,020,429.99 | 4.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 31,600.00 | 2,875,600.00 | 4.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,100.00 | 2,601,719.11 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,532,600.00 | 3.92 |
| 01530 | 三生制药 | 73,500.00 | 2,013,120.90 | 3.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,100.00 | 1,867,455.00 | 2.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,500.00 | 1,813,050.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,304,765.31 | 37.66 | 70.77 |
| 采矿业 | 4,644,122.00 | 7.20 | 13.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,086,655.00 | 4.78 | 8.99 |
| 金融业 | 2,305,808.00 | 3.57 | 6.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.11 | 8.74 | 64,542,803.85 |
| 2025-06-30 | 89.60 | 0.06 | 10.43 | 52,015,886.18 |
| 2025-03-31 | 88.01 | 0.05 | 13.49 | 51,635,838.80 |
| 2024-12-31 | 62.71 | - | 57.85 | 50,568,716.05 |
| 2024-09-30 | 75.15 | - | 28.82 | 82,486,613.19 |
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