汇添富远景成长一年持有混合A(017608)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,112,885.85 |
1,284,816.94 |
123,261.15 |
-3,549,268.39 |
| 本期利润 |
11,799,603.66 |
4,184,124.88 |
6,591,895.54 |
10,205,927.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.19 |
8.90 |
4.62 |
5.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.44 |
9.33 |
7.41 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
12,137,681.12 |
6,031,974.43 |
1,974,980.87 |
-4,673,904.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.14 |
0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
52,012,188.31 |
48,273,388.72 |
45,605,425.88 |
203,784,931.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.14 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.17 |
14.28 |
4.53 |
2.45 |
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