基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) |
净值：
1.1169
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1386 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 333,675.00 | 6,862,941.71 | 1.01 |
| 00857 | 中国石油股份 | 808,949.00 | 6,711,549.98 | 0.99 |
| 600989 | 宝丰能源 | 180,300.00 | 4,049,538.00 | 0.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 150,900.00 | 3,953,580.00 | 0.58 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,184,210.00 | 3,207,213.82 | 0.47 |
| 002244 | 滨江集团 | 294,000.00 | 2,981,160.00 | 0.44 |
| 600150 | 中国船舶 | 72,000.00 | 2,815,200.00 | 0.42 |
| 601872 | 招商轮船 | 131,400.00 | 2,647,710.00 | 0.39 |
| 02015 | 理想汽车-W | 66,174.00 | 2,558,501.03 | 0.38 |
| 603162 | 海通发展 | 168,844.00 | 2,201,725.76 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,587,191.61 | 5.40 | 69.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,868,120.52 | 0.72 | 9.26 |
| 采矿业 | 4,481,825.32 | 0.66 | 8.52 |
| 房地产业 | 4,248,536.00 | 0.63 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,412,199.00 | 0.21 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 765,922.23 | 0.11 | 1.46 |
| 金融业 | 170,676.00 | 0.03 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,907.40 | 0.01 | 0.06 |
| 建筑业 | 9,099.00 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,160.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.81 | 94.22 | 1.31 | 677,015,417.15 |
| 2026-06-30 | 13.88 | 88.93 | 1.73 | 705,580,747.94 |
| 2026-03-31 | 11.75 | 91.97 | 1.06 | 611,881,601.85 |
| 2025-12-31 | 10.97 | 100.95 | 0.96 | 561,093,480.95 |
| 2025-09-30 | 11.18 | 97.18 | 0.71 | 605,466,986.47 |
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