基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618) |
净值：
1.1446
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1663 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 166,000.00 | 4,103,951.60 | 0.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 376,000.00 | 3,568,883.90 | 0.58 |
| 000830 | 鲁西化工 | 162,500.00 | 2,608,125.00 | 0.43 |
| 000893 | 亚钾国际 | 38,900.00 | 2,376,790.00 | 0.39 |
| 000975 | 山金国际 | 78,707.00 | 2,336,023.76 | 0.38 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 64,400.00 | 2,331,280.00 | 0.38 |
| 02015 | 理想汽车-W | 35,165.00 | 2,102,013.02 | 0.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,019.00 | 1,836,238.71 | 0.30 |
| 000792 | 盐湖股份 | 48,745.00 | 1,803,565.00 | 0.29 |
| 02883 | 中海油田服务 | 214,000.00 | 1,706,230.24 | 0.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 486.00 | 45,708.30 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,915,792.16 | 6.52 | 79.66 |
| 采矿业 | 5,522,762.76 | 0.90 | 11.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,868,055.18 | 0.31 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,751,670.24 | 0.29 | 3.50 |
| 房地产业 | 869,775.00 | 0.14 | 1.74 |
| 建筑业 | 91,475.00 | 0.01 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,557.00 | 0.01 | 0.10 |
| 金融业 | 30,765.00 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,145.00 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,410.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.75 | 91.97 | 1.06 | 611,881,601.85 |
| 2025-12-31 | 10.97 | 100.95 | 0.96 | 561,093,480.95 |
| 2025-09-30 | 11.18 | 97.18 | 0.71 | 605,466,986.47 |
| 2025-06-30 | 10.37 | 99.11 | 0.57 | 708,396,074.45 |
| 2025-03-31 | 13.74 | 86.81 | 0.88 | 845,182,638.35 |
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