华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,291,591.43 |
11,418,299.18 |
44,024,296.01 |
10,451,516.40 |
| 本期利润 |
17,115,301.54 |
6,363,507.51 |
54,015,484.90 |
15,249,990.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
1.29 |
5.97 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
1.31 |
7.17 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
31,876,180.36 |
27,516,939.51 |
27,466,761.91 |
39,593,526.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
318,621,611.03 |
403,376,564.65 |
601,717,834.97 |
1,185,876,858.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.40 |
10.04 |
8.63 |
4.93 |
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