基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) |
净值：
1.1309
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1309 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688600 | 皖仪科技 | 1,039,137.00 | 23,016,884.55 | 2.00 |
| 600562 | 国睿科技 | 519,100.00 | 17,867,422.00 | 1.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,025.00 | 14,608,125.00 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,800.00 | 14,391,600.00 | 1.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 600,000.00 | 13,062,000.00 | 1.14 |
| 600521 | 华海药业 | 567,600.00 | 12,027,444.00 | 1.05 |
| 688608 | 恒玄科技 | 36,113.00 | 10,743,617.50 | 0.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 146,500.00 | 10,639,937.39 | 0.92 |
| 301155 | 海力风电 | 109,338.00 | 10,443,965.76 | 0.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 4,203,900.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,677,533.31 | 13.09 | 72.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,598,056.30 | 2.05 | 11.33 |
| 批发和零售业 | 20,998,923.19 | 1.82 | 10.08 |
| 金融业 | 13,062,000.00 | 1.14 | 6.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.09 | 71.00 | 1.19 | 1,150,777,747.64 |
| 2025-06-30 | 18.64 | 71.14 | 1.66 | 254,668,116.42 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 84.71 | 0.74 | 139,589,008.39 |
| 2024-12-31 | 21.85 | 85.20 | 6.89 | 191,319,306.32 |
| 2024-09-30 | 19.83 | 79.01 | 10.93 | 379,888,021.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 徐文祥 | 412 | 15.41 |
| 2023-03-14 | - | 李彪 | 975 | 13.09 |
| 2023-03-14 | 2024-09-27 | 赵慧 | 563 | -2.01 |
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