鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,547,710.64 |
451,885.01 |
1,020,592.49 |
-145,506.73 |
| 本期利润 |
2,989,217.99 |
756,856.62 |
2,771,708.33 |
87,696.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
3.28 |
5.23 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.10 |
3.45 |
5.96 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
3,004,993.26 |
800,497.28 |
649,067.72 |
-830,967.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
46,920,386.91 |
20,629,112.71 |
29,576,271.64 |
52,907,639.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.04 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.85 |
7.91 |
4.31 |
-1.55 |
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