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首页 > 基金> 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C(017662)

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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(017662)

净值：

1.0807

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0807

2026-03-25

净值走势

南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C(017662)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-25	1.0807	0.15%
2026-03-24	1.0791	0.20%
2026-03-23	1.0769	-0.42%
2026-03-20	1.0814	-0.18%
2026-03-19	1.0834	-0.21%
2026-03-18	1.0857	0.06%
2026-03-17	1.0850	-0.09%
2026-03-16	1.0860	-0.08%

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基金情况

基金全称	南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	南方基金
基金经理	李文良陈镜竹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1762亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	-0.71%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	4.70%
最近两年	8.13%

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基金要闻

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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002353	杰瑞股份	10,000.00	362,600.00	0.41
000425	徐工机械	30,000.00	258,600.00	0.29
002648	卫星化学	7,000.00	160,930.00	0.18
600989	宝丰能源	10,000.00	145,300.00	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	927,430.00	1.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	5.10	3.63	76,721,508.80
2025-09-30	-	5.72	3.39	79,633,644.04
2025-06-30	-	5.31	5.00	85,554,124.96
2025-03-31	1.05	5.13	1.64	88,167,526.61
2024-12-31	5.74	5.33	2.55	95,573,266.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-03-13	-	陈镜竹	16	-0.59
2023-04-07	-	李文良	1087	8.07

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基金公告

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