首页 > 基金> 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)
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东方红颐和积极养老五年(FOF)Y

(017675)
净值：
1.3062
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.3062 2026-09-23
  • 净值走势
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.3062-0.24%
2026-09-221.3093-0.14%
2026-09-211.31120.74%
2026-09-181.30161.28%
2026-09-171.2851-0.10%
2026-09-161.28641.18%
2026-09-151.2714-0.36%
2026-09-141.2760-0.35%
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基金情况

基金全称 东方红颐和积极养老目标五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.2696亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -0.06%
最近三月 -6.87%
最近六月 0.00%
最近一年 4.41%
最近两年 34.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
601888中国中免14,500.00872,900.000.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业872,900.000.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.590.30273,615,730.80
2026-03-31-5.830.45243,999,093.29
2025-12-31-17.030.78241,812,029.32
2025-09-30-8.430.79230,789,072.40
2025-06-30-5.835.01249,435,128.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-24-陈文扬137620.74
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