东方红颐和积极养老五年(FOF)Y(017675)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,864,397.67 |
14,409,222.89 |
6,329,812.40 |
-2,491,537.37 |
| 本期利润 |
20,756,519.05 |
18,778,681.95 |
5,165,415.00 |
2,744,304.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.24 |
0.07 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.07 |
21.07 |
6.99 |
7.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.53 |
24.01 |
7.56 |
6.72 |
| 期末可供分配利润 |
24,377,383.45 |
13,957,224.29 |
2,564,022.51 |
-3,182,343.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
182,260,478.59 |
132,192,418.33 |
84,576,339.87 |
55,643,520.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.26 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.70 |
16.88 |
1.38 |
-5.75 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
