基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676) |
净值：
1.1658
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日增长率：
-2.26%
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累计净值：1.1658 | 2026-03-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,300.00 | 3,117,765.00 | 1.12 |
| 600372 | 中航机载 | 178,600.00 | 2,396,812.00 | 0.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 30,900.00 | 1,735,035.00 | 0.62 |
| 002049 | 紫光国微 | 16,800.00 | 1,324,008.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 865,646.05 | 0.31 |
| 605117 | 德业股份 | 10,000.00 | 862,000.00 | 0.31 |
| 601567 | 三星医疗 | 35,400.00 | 814,908.00 | 0.29 |
| 601127 | 赛力斯 | 6,700.00 | 810,432.00 | 0.29 |
| 002179 | 中航光电 | 22,700.00 | 804,488.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,943,529.50 | 4.28 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,117,765.00 | 1.12 | 19.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 383,240.00 | 0.14 | 2.45 |
| 采矿业 | 196,479.00 | 0.07 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.77 | 4.32 | 4.38 | 278,783,162.65 |
| 2025-09-30 | 6.76 | 4.26 | 2.75 | 274,173,478.20 |
| 2025-06-30 | 1.75 | 4.26 | 7.48 | 149,839,702.22 |
| 2025-03-31 | 6.18 | 5.96 | 2.65 | 59,918,931.68 |
| 2024-12-31 | 5.58 | 7.44 | 3.55 | 55,550,240.52 |
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