基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676) |
净值：
1.1609
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1609 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600372 | 中航机载 | 305,400.00 | 3,851,094.00 | 1.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 30,900.00 | 2,219,547.00 | 0.81 |
| 002049 | 紫光国微 | 16,800.00 | 1,517,208.00 | 0.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,325,000.00 | 0.48 |
| 601127 | 赛力斯 | 6,700.00 | 1,149,519.00 | 0.42 |
| 605117 | 德业股份 | 12,800.00 | 1,036,800.00 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 968,489.18 | 0.35 |
| 002179 | 中航光电 | 22,700.00 | 936,829.00 | 0.34 |
| 688012 | 中微公司 | 2,182.00 | 652,396.18 | 0.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,991,503.18 | 5.10 | 87.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,000.00 | 0.48 | 8.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362,202.00 | 0.13 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,800.00 | 0.08 | 1.31 |
| 采矿业 | 167,808.00 | 0.06 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.76 | 4.26 | 2.75 | 274,173,478.20 |
| 2025-06-30 | 1.75 | 4.26 | 7.48 | 149,839,702.22 |
| 2025-03-31 | 6.18 | 5.96 | 2.65 | 59,918,931.68 |
| 2024-12-31 | 5.58 | 7.44 | 3.55 | 55,550,240.52 |
| 2024-09-30 | 7.49 | 7.09 | 1.60 | 53,746,849.98 |
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