广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,658,640.82 |
453,017.27 |
-4,419,476.96 |
-3,244,134.66 |
| 本期利润 |
31,818,013.19 |
5,862,467.12 |
3,154,171.71 |
-1,837,382.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.12 |
8.32 |
6.47 |
-3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.66 |
5.95 |
6.38 |
-3.71 |
| 期末可供分配利润 |
-11,803,027.43 |
-11,765,209.21 |
-4,883,145.74 |
-7,503,834.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
259,020,140.52 |
140,767,476.18 |
52,623,212.12 |
47,629,628.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.01 |
0.95 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.07 |
1.12 |
-4.56 |
-13.61 |
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