首页 > 基金> 建信睿安一年定期开放债券发起(017681)
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建信睿安一年定期开放债券发起

(017681)
净值：
1.0151
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0731 2026-08-12
  • 净值走势
建信睿安一年定期开放债券发起(017681)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.01510.01%
2026-08-111.0150-0.01%
2026-08-101.01510.04%
2026-08-071.01470.04%
2026-08-061.01430.00%
2026-08-051.01430.00%
2026-08-041.01430.02%
2026-08-031.01410.03%
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基金情况

基金全称 建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 10.0216亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.45%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 0.74%
最近两年 3.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.620.421,012,065,955.43
2026-03-31-103.070.081,003,656,193.21
2025-12-31-108.110.14997,991,379.01
2025-09-30-111.420.85995,087,735.95
2025-06-30-98.490.551,013,585,436.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-刘思11427.46
2024-04-262025-07-22李星佑4523.83
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