基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿安一年定期开放债券发起(017681) |
净值：
1.0021
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0601 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.42 | 0.85 | 995,087,735.95 |
| 2025-06-30 | - | 98.49 | 0.55 | 1,013,585,436.59 |
| 2025-03-31 | - | 93.26 | 0.60 | 1,016,136,264.25 |
| 2024-12-31 | - | 106.81 | 0.40 | 1,022,223,784.29 |
| 2024-09-30 | - | 117.10 | 0.11 | 997,549,658.27 |
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