建信睿安一年定期开放债券发起(017681)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信睿安一年定期开放债券发起(017681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,176,428.30	7,470,091.00	44,321,256.12	15,494,872.06
利息合计	227,451.63	202,230.60	377,672.14	12,934.90
其中：存款利息收入	31,496.83	20,198.10	94,802.44	5,050.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	195,954.80	182,032.50	282,869.70	7,884.38
投资收益合计	13,238,697.32	15,396,643.32	23,775,681.51	9,506,661.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,238,697.32	15,396,643.32	23,775,681.51	9,506,661.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,642,577.25	-8,128,782.92	20,167,902.47	5,975,275.54
其他收入	-	-	-	-
费用	5,173,987.89	2,226,449.61	4,637,882.96	1,715,460.59
管理人报酬	3,038,638.62	1,520,550.14	2,170,260.42	779,831.72
基金托管费	1,012,879.58	506,850.05	723,420.19	259,943.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	888,615.98	73,023.60	1,514,314.10	572,849.60
其中：卖出回购金融资产支出	888,615.98	73,023.60	1,514,314.10	572,849.60
其他费用	187,200.00	102,902.56	206,900.00	102,835.36
利润总额	-10,350,416.19	5,243,641.39	39,683,373.16	13,779,411.47

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