首页 > 基金> 东海鑫乐一年定开债发起式(017682)
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东海鑫乐一年定开债发起式

(017682)
净值：
1.0984
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0984 2026-09-24
  • 净值走势
东海鑫乐一年定开债发起式(017682)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.09840.08%
2026-09-181.09750.06%
2026-09-111.09680.00%
2026-09-041.09680.08%
2026-08-281.0959-0.01%
2026-08-211.09600.00%
2026-08-181.09630.03%
2026-08-141.09600.06%
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基金情况

基金全称 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 张浩硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.51亿元 份额规模 5.9584亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.880.23650,917,556.53
2026-03-31-102.290.19658,253,406.17
2025-12-31-99.070.98654,313,816.67
2025-09-30-95.280.16651,364,014.06
2025-06-30-104.460.20650,235,776.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-17-张浩硕12939.84
2023-03-172024-04-17邢烨3974.34
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