东海鑫乐一年定开债发起式(017682)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海鑫乐一年定开债发起式(017682)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,456,456.55	5,012,980.87	24,289,272.00	12,839,762.58
利息合计	116,556.54	9,283.28	19,792.60	9,087.29
其中：存款利息收入	15,334.25	8,187.59	18,215.24	9,087.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,222.29	1,095.69	1,577.36	-
投资收益合计	17,538,179.52	8,099,807.59	19,525,380.87	8,737,980.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,538,179.52	8,099,807.59	19,525,380.87	8,737,980.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,198,279.51	-3,096,110.00	4,744,098.53	4,092,695.12
其他收入	-	-	-	-
费用	2,952,362.32	1,586,927.08	2,939,174.00	1,561,987.53
管理人报酬	1,949,101.53	963,071.24	1,818,263.07	852,788.47
基金托管费	324,850.28	160,511.86	303,043.82	142,131.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	487,100.17	368,793.74	612,157.82	464,584.52
其中：卖出回购金融资产支出	487,100.17	368,793.74	612,157.82	464,584.52
其他费用	179,200.00	89,016.24	179,200.00	90,206.08
利润总额	7,504,094.23	3,426,053.79	21,350,098.00	11,277,775.05

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