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首页 > 基金> 富国增利债券发起式A(017710)
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富国增利债券发起式A

(017710)
净值：
1.0802
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0962 2025-11-11
  • 净值走势
富国增利债券发起式A(017710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.08020.03%
2025-11-101.07990.01%
2025-11-071.0798-0.04%
2025-11-061.0802-0.05%
2025-11-051.08070.04%
2025-11-041.08030.03%
2025-11-031.08000.04%
2025-10-311.07960.11%
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基金情况

基金全称 富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.96亿元 份额规模 45.7106亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.74%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 8.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.302.186,358,801,548.88
2025-06-30-110.781.0713,387,902,819.86
2025-03-31-98.091.769,828,624,316.88
2024-12-31-118.192.8111,372,405,082.19
2024-09-30-110.751.1610,123,723,566.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-24-朱征星9049.64
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