首页 > 基金> 富国增利债券发起式A(017710)
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富国增利债券发起式A

(017710)
净值：
1.1064
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1224 2026-08-11
  • 净值走势
富国增利债券发起式A(017710)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1064-0.01%
2026-08-101.10650.05%
2026-08-071.10600.04%
2026-08-061.10560.00%
2026-08-051.10560.01%
2026-08-041.10550.02%
2026-08-031.10530.02%
2026-07-311.10510.02%
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基金情况

基金全称 富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.99亿元 份额规模 60.7300亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 5.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.280.6117,225,900,515.11
2026-03-31-101.934.709,240,865,211.99
2025-12-31-118.800.866,158,516,788.70
2025-09-30-114.302.186,358,801,548.88
2025-06-30-110.781.0713,387,902,819.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-24-朱征星117612.31
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