富国增利债券发起式A(017710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,851,398.35 |
97,776,269.21 |
164,325,757.30 |
63,497,803.47 |
| 本期利润 |
69,516,522.02 |
66,576,618.63 |
307,305,710.22 |
132,901,393.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.79 |
4.82 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.12 |
5.63 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
215,851,715.87 |
337,104,198.47 |
295,377,937.15 |
197,686,516.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,864,384,125.11 |
8,264,234,258.88 |
9,955,915,488.86 |
5,908,111,061.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
9.41 |
8.20 |
5.88 |
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