基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多盈债券A(017717) |
净值：
1.1022
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1022 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 204,700.00 | 17,440,440.00 | 1.42 |
| 300037 | 新宙邦 | 179,200.00 | 16,638,720.00 | 1.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 317,800.00 | 14,927,066.00 | 1.21 |
| 600259 | 中稀有色 | 125,700.00 | 12,772,377.00 | 1.04 |
| 002126 | 银轮股份 | 244,500.00 | 12,176,100.00 | 0.99 |
| 688368 | 晶丰明源 | 50,677.00 | 10,972,584.04 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 396,200.00 | 9,960,468.00 | 0.81 |
| 605589 | 圣泉集团 | 147,600.00 | 9,382,932.00 | 0.76 |
| 600498 | 烽火通信 | 121,300.00 | 8,927,680.00 | 0.73 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 81,400.00 | 8,660,746.33 | 0.70 |
| 02899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,141,844.30 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,495,929.80 | 9.38 | 65.92 |
| 采矿业 | 35,096,408.00 | 2.85 | 20.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,386,621.00 | 0.93 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,972,584.04 | 0.89 | 6.26 |
| 综合 | 2,226,354.00 | 0.18 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,926.00 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.50 | 87.49 | 0.47 | 1,230,939,244.22 |
| 2026-03-31 | 17.66 | 107.62 | 1.21 | 1,105,366,066.78 |
| 2025-12-31 | 19.01 | 81.06 | 3.29 | 702,114,904.10 |
| 2025-09-30 | 12.61 | 88.04 | 8.56 | 120,520,108.33 |
| 2025-06-30 | 6.48 | 108.53 | 4.19 | 144,672,324.78 |
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