基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多盈债券A(017717) |
净值：
1.1124
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1124 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 761,900.00 | 20,350,349.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 396,200.00 | 12,963,664.00 | 1.17 |
| 000975 | 山金国际 | 429,400.00 | 12,744,592.00 | 1.15 |
| 002493 | 荣盛石化 | 980,200.00 | 11,762,400.00 | 1.06 |
| 600389 | 江山股份 | 397,400.00 | 11,536,522.00 | 1.04 |
| 601872 | 招商轮船 | 666,100.00 | 10,897,396.00 | 0.99 |
| 002126 | 银轮股份 | 244,500.00 | 10,393,695.00 | 0.94 |
| 600309 | 万华化学 | 117,400.00 | 9,327,430.00 | 0.84 |
| 600141 | 兴发集团 | 240,700.00 | 8,034,566.00 | 0.73 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 730,000.00 | 7,405,919.72 | 0.67 |
| 02899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 4,247,342.68 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 79,079,373.00 | 7.15 | 48.20 |
| 制造业 | 74,045,313.23 | 6.70 | 45.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,897,396.00 | 0.99 | 6.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,801.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.66 | 107.62 | 1.21 | 1,105,366,066.78 |
| 2025-12-31 | 19.01 | 81.06 | 3.29 | 702,114,904.10 |
| 2025-09-30 | 12.61 | 88.04 | 8.56 | 120,520,108.33 |
| 2025-06-30 | 6.48 | 108.53 | 4.19 | 144,672,324.78 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 101.07 | 3.40 | 193,212,108.64 |
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