基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多盈债券A(017717) |
净值：
1.0778
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0778 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 93,700.00 | 1,471,090.00 | 1.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,331.00 | 1,339,812.90 | 1.11 |
| 688012 | 中微公司 | 3,352.00 | 1,002,214.48 | 0.83 |
| 600141 | 兴发集团 | 35,400.00 | 997,218.00 | 0.83 |
| 01347 | 华虹半导体 | 13,000.00 | 949,499.20 | 0.79 |
| 000975 | 山金国际 | 34,500.00 | 787,635.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,400.00 | 747,776.00 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,900.00 | 688,050.00 | 0.57 |
| 300003 | 乐普医疗 | 32,800.00 | 574,656.00 | 0.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,500.00 | 565,591.11 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,883,879.79 | 5.71 | 60.06 |
| 采矿业 | 3,352,605.00 | 2.78 | 29.25 |
| 金融业 | 391,424.00 | 0.32 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 369,147.85 | 0.31 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 255,807.00 | 0.21 | 2.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,449.00 | 0.17 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.61 | 88.04 | 8.56 | 120,520,108.33 |
| 2025-06-30 | 6.48 | 108.53 | 4.19 | 144,672,324.78 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 101.07 | 3.40 | 193,212,108.64 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 104.19 | 2.68 | 236,418,524.97 |
| 2024-09-30 | 15.35 | 113.05 | 8.27 | 370,689,352.14 |
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