嘉实多盈债券A(017717)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,878,567.37 |
2,903,301.40 |
24,141,996.80 |
5,183,919.58 |
| 本期利润 |
6,122,547.90 |
769,442.99 |
32,158,865.90 |
25,663,316.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.52 |
5.48 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.18 |
0.56 |
5.95 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
21,366,526.63 |
5,537,637.86 |
8,012,385.71 |
-2,585,376.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
266,342,083.49 |
117,565,074.68 |
191,844,216.25 |
529,249,800.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.72 |
4.94 |
4.36 |
1.50 |
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