基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730) |
净值：
2.5135
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：2.5135 | 2025-11-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 60,000.00 | 79,544,651.40 | 6.91 |
| AVGO | 博通 | 31,400.00 | 73,607,110.86 | 6.39 |
| TSM | 台积电 | 37,000.00 | 73,426,318.52 | 6.38 |
| 01347 | 华虹半导体 | 817,000.00 | 59,672,372.80 | 5.18 |
| SNPS | 新思科技 | 14,700.00 | 51,535,004.88 | 4.48 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 7,540.00 | 49,323,720.70 | 4.28 |
| MU | 美光科技 | 39,000.00 | 46,366,798.14 | 4.03 |
| TXN | 德州仪器 | 35,000.00 | 45,692,273.03 | 3.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 545,000.00 | 39,582,019.66 | 3.44 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 65,000.00 | 38,828,360.03 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 938,710,026.10 | 81.52 | 91.16 |
| 非必需消费品 | 63,613,823.59 | 5.52 | 6.18 |
| 原材料 | 14,931,347.17 | 1.30 | 1.45 |
| 工业 | 12,522,943.39 | 1.09 | 1.22 |
| 医疗保健 | 7,695.70 | 0.00 | 0.00 |
| 必需消费品 | 3,520.05 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.88 | 3.45 | 7.27 | 1,151,540,221.53 |
| 2025-06-30 | 86.79 | 5.19 | 4.57 | 808,449,302.09 |
| 2025-03-31 | 81.75 | 5.61 | 6.87 | 945,316,477.19 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 5.38 | 5.46 | 1,415,996,594.77 |
| 2024-09-30 | 81.11 | 5.26 | 3.81 | 1,170,963,815.75 |
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