嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,721,311.81 |
-9,525,997.22 |
40,495,755.43 |
-148,313.61 |
| 本期利润 |
177,161,631.47 |
27,053,541.36 |
37,456,638.17 |
19,019,504.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.11 |
0.23 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.57 |
6.67 |
14.55 |
13.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.99 |
10.03 |
31.56 |
22.26 |
| 期末可供分配利润 |
107,341,861.68 |
31,372,282.49 |
63,908,911.89 |
7,472,374.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.17 |
0.22 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
722,473,007.65 |
349,985,224.95 |
495,737,149.57 |
314,676,463.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
1.85 |
1.68 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.78 |
84.91 |
68.05 |
56.17 |
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