基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证1000指数增强发起C(017734) |
净值：
1.4680
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.4680 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688779 | 五矿新能 | 235,797.00 | 2,454,646.77 | 0.97 |
| 600320 | 振华重工 | 465,000.00 | 2,338,950.00 | 0.92 |
| 603588 | 高能环境 | 151,832.00 | 2,269,888.40 | 0.90 |
| 603730 | 岱美股份 | 253,460.00 | 2,255,794.00 | 0.89 |
| 600100 | 同方股份 | 281,800.00 | 2,226,220.00 | 0.88 |
| 600201 | 生物股份 | 152,200.00 | 2,191,680.00 | 0.87 |
| 002518 | 科士达 | 48,100.00 | 2,169,310.00 | 0.86 |
| 600654 | 中安科 | 638,600.00 | 2,139,310.00 | 0.84 |
| 002204 | 大连重工 | 317,600.00 | 2,108,864.00 | 0.83 |
| 600114 | 东睦股份 | 75,600.00 | 2,098,656.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,098,152.94 | 62.01 | 68.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,720,510.61 | 7.79 | 8.56 |
| 租赁和商务服务业 | 8,301,240.09 | 3.27 | 3.60 |
| 采矿业 | 8,049,928.00 | 3.18 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,730,366.07 | 2.66 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 6,242,752.00 | 2.47 | 2.71 |
| 金融业 | 4,340,378.00 | 1.71 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,014,162.00 | 1.59 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,996,873.00 | 1.58 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,583,839.09 | 1.42 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,469,907.25 | 1.37 | 1.51 |
| 房地产业 | 2,019,654.00 | 0.80 | 0.88 |
| 建筑业 | 1,939,302.00 | 0.77 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 409,698.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 238,182.00 | 0.09 | 0.10 |
| 教育 | 140,788.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.91 | 5.48 | 3.30 | 253,312,082.61 |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 13.98 | 81,144,535.03 |
| 2025-09-30 | 84.67 | - | 15.31 | 94,176,252.98 |
| 2025-06-30 | 84.99 | - | 8.97 | 72,192,496.81 |
| 2025-03-31 | 87.16 | - | 11.57 | 88,150,160.92 |
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