中金中证1000指数增强发起C(017734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,007,989.73 |
9,126,033.64 |
3,015,817.44 |
944,390.62 |
| 本期利润 |
9,667,761.41 |
9,292,025.29 |
3,514,763.64 |
855,469.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.31 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.55 |
27.49 |
10.84 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.98 |
34.55 |
12.38 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
24,118,134.87 |
8,191,986.00 |
1,248,052.88 |
-1,792,896.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.27 |
0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
73,009,042.60 |
38,712,883.28 |
28,107,382.82 |
34,169,093.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.29 |
1.08 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.77 |
29.13 |
7.85 |
-4.03 |
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