基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实绿色主题股票发起式C(017745) |
净值：
1.9639
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日增长率：
5.79%
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累计净值：1.9639 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 234,565.00 | 55,849,926.50 | 9.01 |
| 688766 | 普冉股份 | 227,827.00 | 51,304,362.13 | 8.27 |
| 300223 | 北京君正 | 468,700.00 | 48,885,410.00 | 7.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 241,078.00 | 48,770,079.40 | 7.87 |
| 688041 | 海光信息 | 212,171.00 | 44,611,074.46 | 7.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 342,087.00 | 42,856,659.36 | 6.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,929.00 | 41,155,057.31 | 6.64 |
| 688536 | 思瑞浦 | 213,091.00 | 36,636,735.63 | 5.91 |
| 300661 | 圣邦股份 | 497,000.00 | 33,612,110.00 | 5.42 |
| 300236 | 上海新阳 | 264,800.00 | 19,452,208.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,541,602.39 | 63.47 | 72.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,561,872.34 | 20.41 | 23.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,310,372.28 | 3.11 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.06 | - | 8.81 | 620,083,093.47 |
| 2025-12-31 | 93.42 | - | 7.26 | 187,053,135.13 |
| 2025-09-30 | 87.23 | - | 13.95 | 280,695,058.90 |
| 2025-06-30 | 89.71 | - | 12.52 | 154,601,461.57 |
| 2025-03-31 | 81.38 | - | 21.08 | 183,494,495.43 |
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