嘉实绿色主题股票发起式C(017745)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,663,395.77 |
69,597,679.81 |
121,138.26 |
-186,682.59 |
| 本期利润 |
107,273,434.71 |
84,176,659.22 |
-583,062.47 |
-15,021.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.35 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.03 |
36.75 |
-10.99 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.82 |
16.71 |
14.72 |
-13.63 |
| 期末可供分配利润 |
23,854,669.65 |
1,248,580.33 |
-14,507,842.85 |
-4,388,615.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.01 |
-0.18 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
125,051,134.11 |
116,449,234.73 |
69,437,378.34 |
8,225,540.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.01 |
0.87 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.03 |
1.08 |
-13.39 |
-34.79 |
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