基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银景气驱动混合C(017750) |
净值：
1.4964
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.4964 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 2,664,950.00 | 69,555,195.00 | 4.71 |
| 000962 | 东方钽业 | 2,688,300.00 | 65,594,520.00 | 4.45 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,832,713.00 | 62,243,259.12 | 4.22 |
| 600309 | 万华化学 | 920,600.00 | 61,293,548.00 | 4.15 |
| 00189 | 东岳集团 | 5,333,000.00 | 59,108,717.21 | 4.01 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,800,654.00 | 57,047,816.54 | 3.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,357,100.00 | 54,297,571.00 | 3.68 |
| 000960 | 锡业股份 | 2,335,300.00 | 54,038,842.00 | 3.66 |
| 000683 | 博源化工 | 8,463,900.00 | 53,745,765.00 | 3.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 889,328.00 | 34,977,270.24 | 2.37 |
| 01787 | 山东黄金 | 631,500.00 | 21,297,641.38 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,771,211.21 | 56.91 | 83.18 |
| 采矿业 | 112,425,482.24 | 7.62 | 11.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,150,034.00 | 3.87 | 5.66 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 8.25 | 1,475,502,931.97 |
| 2025-06-30 | 80.36 | - | 19.86 | 213,875,250.05 |
| 2025-03-31 | 82.86 | - | 12.79 | 189,213,957.77 |
| 2024-12-31 | 84.71 | - | 14.64 | 162,241,498.99 |
| 2024-09-30 | 87.95 | - | 12.13 | 242,653,076.47 |
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