国投瑞银景气驱动混合C(017750)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银景气驱动混合C(017750)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	354,232,023.56	27,794,510.62	40,314,667.69	33,112,352.84
利息合计	467,813.21	79,381.45	288,739.11	152,438.55
其中：存款利息收入	378,251.61	52,985.08	195,202.21	115,247.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,561.60	26,396.37	93,536.90	37,190.57
投资收益合计	178,324,592.39	17,301,973.07	67,021,386.51	62,703,329.37
其中：股票投资收益	170,591,117.54	15,717,109.37	63,620,756.95	60,506,046.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-248,599.15	-248,599.15	-85.88	-
股利收益	7,982,074.00	1,833,462.85	3,400,715.44	2,197,283.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,975,455.53	10,396,008.16	-27,067,948.69	-29,773,960.37
其他收入	464,162.43	17,147.94	72,490.76	30,545.29
费用	12,251,539.88	1,670,712.21	4,581,984.75	2,894,590.55
管理人报酬	7,779,436.72	1,137,039.45	3,451,989.84	2,228,758.35
基金托管费	1,296,572.77	189,506.55	575,331.67	371,459.76
销售服务费	2,943,019.60	245,311.85	346,630.62	172,637.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,188.36	98,759.33	207,695.90	121,600.81
利润总额	341,980,483.68	26,123,798.41	35,732,682.94	30,217,762.29

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