基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城锦利三个月定期开放债券A(017753) |
净值：
1.0441
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0621 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.86 | 0.08 | 3,034,754,141.50 |
| 2025-06-30 | - | 122.69 | 0.03 | 3,923,769,214.69 |
| 2025-03-31 | - | 100.39 | 0.10 | 4,488,171,204.11 |
| 2024-12-31 | - | 138.22 | 0.01 | 4,516,974,760.67 |
| 2024-09-30 | - | 102.72 | 0.10 | 4,300,657,640.13 |
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