长城锦利三个月定期开放债券A(017753)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,316,681.39 |
78,550,352.41 |
110,447,176.17 |
54,377,290.76 |
| 本期利润 |
7,832,705.72 |
2,682,374.37 |
227,101,634.01 |
104,753,427.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.06 |
5.14 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.10 |
5.24 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
119,027,830.85 |
130,764,884.71 |
143,050,977.70 |
83,525,787.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,839,457,216.05 |
3,923,744,273.49 |
4,516,947,221.95 |
4,278,244,271.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.28 |
6.07 |
5.96 |
3.04 |
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