基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成均衡增长混合A(017764) |
净值：
0.8967
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日增长率：
-9.23%
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累计净值：0.8967 | 2025-04-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 217,100.00 | 8,770,840.00 | 7.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 187,800.00 | 7,654,728.00 | 6.59 |
| 000651 | 格力电器 | 163,900.00 | 7,449,255.00 | 6.41 |
| 688036 | 传音控股 | 67,113.00 | 6,375,735.00 | 5.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 214,900.00 | 5,959,177.00 | 5.13 |
| 601211 | 国泰君安 | 281,500.00 | 5,249,975.00 | 4.52 |
| 002371 | 北方华创 | 13,400.00 | 5,239,400.00 | 4.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 68,200.00 | 5,035,206.00 | 4.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,500.00 | 4,755,135.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 311,300.00 | 4,706,856.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,294,441.19 | 67.41 | 85.33 |
| 采矿业 | 8,184,729.00 | 7.05 | 8.92 |
| 金融业 | 5,249,975.00 | 4.52 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,422.86 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,589.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.00 | 8.89 | 12.47 | 116,146,933.72 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 6.05 | 7.04 | 169,799,068.23 |
| 2024-06-30 | 75.20 | 18.09 | 6.95 | 169,793,197.87 |
| 2024-03-31 | 71.24 | 23.03 | 5.96 | 176,804,896.24 |
| 2023-12-31 | 68.98 | 17.07 | 14.21 | 191,068,050.94 |
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