大成均衡增长混合A(017764)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成均衡增长混合A(017764)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,221,495.14	4,065,104.46	20,707,330.44	3,770,274.06
利息合计	31,144.04	21,438.04	71,163.91	42,691.41
其中：存款利息收入	31,144.04	21,438.04	71,163.91	42,691.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,489,263.51	5,821,964.90	8,876,397.24	-2,767,330.87
其中：股票投资收益	12,885,739.90	5,374,479.29	4,399,212.50	-5,771,303.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-103,567.38	-103,567.38	532,540.28	413,979.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	707,090.99	551,052.99	3,944,644.46	2,589,992.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,690,016.47	-1,784,131.30	11,745,559.18	6,490,114.91
其他收入	11,071.12	5,832.82	14,210.11	4,798.61
费用	1,072,776.75	698,861.20	2,471,688.45	1,354,309.95
管理人报酬	807,902.63	507,948.23	1,919,891.43	1,056,529.26
基金托管费	134,650.37	84,657.96	319,981.90	176,088.21
销售服务费	16,210.14	10,281.93	38,990.61	20,620.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,013.61	95,973.08	192,824.51	101,071.76
利润总额	18,148,718.39	3,366,243.26	18,235,641.99	2,415,964.11

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