基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768) |
净值：
1.5110
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5110 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 2,400.00 | 410,784.00 | 2.67 |
| 600183 | 生益科技 | 2,400.00 | 410,784.00 | 2.67 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,900.00 | 327,054.00 | 2.12 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,900.00 | 327,054.00 | 2.12 |
| 002975 | 博杰股份 | 2,080.00 | 287,040.00 | 1.86 |
| 002975 | 博杰股份 | 2,080.00 | 287,040.00 | 1.86 |
| 300576 | 容大感光 | 4,800.00 | 240,288.00 | 1.56 |
| 300576 | 容大感光 | 4,800.00 | 240,288.00 | 1.56 |
| 301511 | 德福科技 | 1,500.00 | 209,175.00 | 1.36 |
| 301511 | 德福科技 | 1,500.00 | 209,175.00 | 1.36 |
| 301188 | 力诺药包 | 3,100.00 | 195,858.00 | 1.27 |
| 301188 | 力诺药包 | 3,100.00 | 195,858.00 | 1.27 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,200.00 | 164,428.00 | 1.07 |
| 002138 | 顺络电子 | 2,200.00 | 164,428.00 | 1.07 |
| 688025 | 杰普特 | 200.00 | 88,402.00 | 0.57 |
| 688025 | 杰普特 | 200.00 | 88,402.00 | 0.57 |
| 600869 | 远东股份 | 1,900.00 | 62,928.00 | 0.41 |
| 600869 | 远东股份 | 1,900.00 | 62,928.00 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | - | - |
| 2026-03-31 | 10.79 | 4.94 | 1.23 | 12,213,747.09 |
| 2025-12-31 | 10.47 | 6.91 | 1.18 | 12,639,622.75 |
| 2025-09-30 | - | 11.69 | 1.17 | 12,623,329.61 |
| 2025-06-30 | - | 15.50 | 3.12 | 10,816,160.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-07 | 2026-06-30 | 赵远飞 | 235 | 21.27 |
| 2024-03-14 | 2026-06-30 | 陈志伟 | 838 | 60.10 |
| 2023-06-29 | 2024-05-15 | 吴翰 | 321 | -2.61 |
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