大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,619,678.22 |
799,259.41 |
780,116.12 |
195,036.62 |
| 利息合计 |
732.06 |
377.14 |
2,293.07 |
1,283.00 |
| 其中：存款利息收入 |
732.06 |
377.14 |
2,190.95 |
1,283.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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102.12 |
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| 投资收益合计 |
1,047,255.22 |
292,173.85 |
472,155.78 |
-15,693.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-48,669.82 |
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| 基金投资收益 |
792,394.06 |
223,295.90 |
425,415.34 |
-28,099.58 |
| 债券投资收益 |
198,679.36 |
48,352.86 |
25,813.51 |
2,899.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
104,851.62 |
20,525.09 |
20,926.93 |
9,506.75 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,548,885.81 |
496,215.62 |
291,451.75 |
203,606.81 |
| 其他收入 |
22,805.13 |
10,492.80 |
14,215.52 |
5,839.90 |
| 费用 |
86,325.60 |
39,775.27 |
74,542.69 |
45,570.10 |
| 管理人报酬 |
58,624.17 |
27,153.09 |
50,718.43 |
26,837.28 |
| 基金托管费 |
20,342.43 |
9,543.48 |
17,286.43 |
7,975.62 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,150.00 |
2,569.70 |
5,440.00 |
10,259.48 |
| 利润总额 |
2,533,352.62 |
759,484.14 |
705,573.43 |
149,466.52 |
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