基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合顺1年定开债发起式(017776) |
净值：
1.0630
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0980 | 2026-06-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 131.20 | 2.01 | 2,087,442,764.73 |
| 2025-12-31 | - | 139.48 | 2.56 | 2,083,646,453.97 |
| 2025-09-30 | - | 139.62 | 2.66 | 2,062,921,700.90 |
| 2025-06-30 | - | 151.12 | 1.02 | 2,075,270,233.89 |
| 2025-03-31 | - | 107.23 | 1.03 | 2,059,684,287.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 田元强 | 209 | 2.65 |
| 2025-07-29 | - | 崔宁 | 337 | 2.72 |
| 2024-01-30 | 2026-03-30 | 张恒 | 790 | 4.97 |
| 2023-02-24 | 2024-03-19 | 曾小丽 | 389 | 3.91 |
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