平安合顺1年定开债发起式(017776)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

平安合顺1年定开债发起式(017776)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,464,374.97	14,346,170.19	98,820,305.96	56,488,851.94
利息合计	386,673.43	245,361.76	442,247.33	238,989.48
其中：存款利息收入	232,832.66	91,520.99	162,658.29	109,061.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	153,840.77	153,840.77	279,589.04	129,928.18
投资收益合计	58,025,335.09	29,844,693.50	84,560,181.91	36,704,118.32
其中：股票投资收益	-134,565.40	-134,565.40	-223,246.29	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,974,482.66	29,979,258.90	84,783,428.20	36,704,118.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-814,582.17	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,947,633.55	-15,743,885.07	13,817,876.72	19,545,744.14
其他收入	-	-	-	-
费用	20,163,252.59	8,421,267.89	19,016,675.14	10,172,257.27
管理人报酬	6,210,998.24	3,078,823.35	6,186,180.91	3,061,813.46
基金托管费	2,070,332.78	1,026,274.46	2,062,060.29	1,020,604.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,449,027.54	4,109,032.41	10,352,064.49	5,875,782.00
其中：卖出回购金融资产支出	11,449,027.54	4,109,032.41	10,352,064.49	5,875,782.00
其他费用	287,334.13	152,556.07	294,197.41	150,246.38
利润总额	14,301,122.38	5,924,902.30	79,803,630.82	46,316,594.67

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