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首页 > 基金> 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C

(017779)
净值：
1.1971
日增长率：
-1.45%
累计净值：1.1971 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1971-1.45%
2025-11-131.21471.01%
2025-11-121.2025-0.50%
2025-11-111.2086-1.23%
2025-11-101.22371.25%
2025-11-071.2086-0.76%
2025-11-061.21781.30%
2025-11-051.2022-0.34%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 -0.94%
最近三月 -0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.90%
最近两年 14.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.203.7918,390,285.62
2025-06-30-2.6013.7115,517,836.36
2025-03-31-1.364.7129,523,326.29
2024-12-31--8.3021,149,537.98
2024-09-30--13.9728,730,933.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-高钢杰96419.71
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