浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-865,428.66 |
-1,898,369.44 |
3,933,517.82 |
-1,582,903.56 |
| 利息合计 |
4,069.65 |
2,345.20 |
6,184.17 |
1,834.91 |
| 其中：存款利息收入 |
4,069.65 |
2,345.20 |
6,184.17 |
1,834.91 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-298,229.90 |
-990,698.95 |
1,928,570.37 |
-595,431.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,933.25 |
-16,357.26 |
-460,782.75 |
-983.32 |
| 基金投资收益 |
-286,786.46 |
-975,872.10 |
2,389,353.12 |
-594,448.40 |
| 债券投资收益 |
4,489.81 |
1,530.41 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-590,396.32 |
-919,659.67 |
1,889,444.40 |
-991,345.79 |
| 其他收入 |
19,127.91 |
9,643.98 |
109,318.88 |
2,039.04 |
| 费用 |
56,534.94 |
31,225.17 |
75,851.68 |
44,613.30 |
| 管理人报酬 |
5,842.66 |
3,089.44 |
6,331.45 |
1,764.52 |
| 基金托管费 |
1,168.57 |
617.88 |
1,266.23 |
352.88 |
| 销售服务费 |
47,321.27 |
26,285.54 |
41,183.89 |
14,032.36 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,883.84 |
913.71 |
18,458.93 |
28,463.54 |
| 利润总额 |
-921,963.60 |
-1,929,594.61 |
3,857,666.14 |
-1,627,516.86 |
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