基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银高质量发展机遇混合C(017784) |
净值：
1.6112
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.6112 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,000.00 | 2,384,640.00 | 4.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 110,400.00 | 2,274,240.00 | 4.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 141,700.00 | 2,224,690.00 | 4.26 |
| 603486 | 科沃斯 | 16,900.00 | 1,816,750.00 | 3.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,700.00 | 1,567,495.36 | 3.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 1,561,492.52 | 2.99 |
| 601288 | 农业银行 | 216,500.00 | 1,444,055.00 | 2.77 |
| 601336 | 新华保险 | 19,900.00 | 1,217,084.00 | 2.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 26,100.00 | 1,179,198.00 | 2.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 60,174.00 | 1,135,483.38 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,094,663.87 | 34.67 | 50.91 |
| 采矿业 | 6,495,771.00 | 12.45 | 18.28 |
| 金融业 | 6,203,376.88 | 11.89 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,687,084.12 | 3.23 | 4.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 858,600.00 | 1.65 | 2.42 |
| 房地产业 | 827,323.00 | 1.59 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 649,774.00 | 1.24 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 375,630.00 | 0.72 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,311.00 | 0.67 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.14 | 5.59 | 9.62 | 52,191,854.27 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.06 | 10.47 | 51,552,728.11 |
| 2025-03-31 | 70.46 | 6.17 | 23.69 | 49,375,427.86 |
| 2024-12-31 | 75.99 | 6.24 | 18.17 | 58,375,801.36 |
| 2024-09-30 | 79.47 | 4.41 | 16.30 | 64,061,198.15 |
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