基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银高质量发展机遇混合C(017784) |
净值：
1.6824
|
日增长率：
-0.85%
|
累计净值：1.6824 | 2026-03-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 118,900.00 | 3,904,676.00 | 7.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,100.00 | 3,312,567.00 | 6.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 141,700.00 | 2,834,000.00 | 5.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,300.00 | 1,457,471.92 | 2.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 21,500.00 | 1,387,503.98 | 2.70 |
| 601336 | 新华保险 | 19,900.00 | 1,387,030.00 | 2.70 |
| 002558 | 巨人网络 | 26,100.00 | 1,129,869.00 | 2.20 |
| 01378 | 中国宏桥 | 32,500.00 | 957,548.68 | 1.86 |
| 603979 | 金诚信 | 12,300.00 | 936,645.00 | 1.82 |
| 688629 | 华丰科技 | 8,910.00 | 891,534.60 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,745,608.24 | 38.38 | 55.67 |
| 采矿业 | 9,039,101.00 | 17.57 | 25.49 |
| 金融业 | 2,759,193.70 | 5.36 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,533,853.11 | 4.93 | 7.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 814,528.00 | 1.58 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 364,534.00 | 0.71 | 1.03 |
| 房地产业 | 124,230.00 | 0.24 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 86,553.00 | 0.17 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.21 | 5.69 | 16.60 | 51,445,594.79 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 5.59 | 9.62 | 52,191,854.27 |
| 2025-06-30 | 86.45 | 5.06 | 10.47 | 51,552,728.11 |
| 2025-03-31 | 70.46 | 6.17 | 23.69 | 49,375,427.86 |
| 2024-12-31 | 75.99 | 6.24 | 18.17 | 58,375,801.36 |
微信公众号
证券之星APP
