中银高质量发展机遇混合C(017784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,922.22 |
-1,387,930.71 |
755,457.66 |
-4,148.18 |
| 本期利润 |
4,680,072.75 |
37,147.46 |
1,529,442.48 |
-39,466.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.00 |
0.43 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.07 |
0.23 |
32.42 |
-17.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.83 |
-0.50 |
1.36 |
-9.05 |
| 期末可供分配利润 |
5,546,161.10 |
4,501,115.59 |
2,641,326.22 |
1,078,788.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.31 |
0.36 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
21,918,493.68 |
19,579,752.97 |
9,962,759.39 |
5,960,892.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.35 |
1.36 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.33 |
-11.79 |
-11.34 |
-20.45 |
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