首页 > 基金> 国联安聚利39个月封闭式债券(017793)
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国联安聚利39个月封闭式债券

(017793)
净值：
1.0105
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0927 2026-03-25
  • 净值走势
国联安聚利39个月封闭式债券(017793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01050.02%
2026-03-241.01030.02%
2026-03-231.01010.06%
2026-03-201.00950.00%
2026-03-191.00950.01%
2026-03-181.00940.02%
2026-03-171.00920.01%
2026-03-161.00910.03%
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基金情况

基金全称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.42亿元 份额规模 63.7207亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.34%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-133.812.996,442,064,210.32
2025-09-30-136.292.446,402,149,432.39
2025-06-30-136.252.766,441,383,168.29
2025-03-31-135.732.756,447,273,887.77
2024-12-31-136.582.356,484,689,765.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-陈建华11229.60
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