国联安聚利39个月封闭式债券(017793)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
193,009,049.21 |
117,161,895.84 |
218,950,552.02 |
117,641,382.19 |
| 本期利润 |
167,652,752.61 |
103,251,012.95 |
228,468,075.56 |
133,895,860.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.60 |
3.53 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.64 |
1.62 |
3.60 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
69,994,113.88 |
62,391,756.24 |
91,787,470.09 |
117,919,695.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,442,064,210.32 |
6,441,383,168.29 |
6,484,689,765.03 |
6,517,558,945.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.75 |
7.67 |
5.96 |
4.41 |
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