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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) |
净值：
1.8729
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.8729 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 78,600.00 | 10,947,408.00 | 7.39 |
| 600926 | 杭州银行 | 446,400.00 | 6,450,480.00 | 4.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28,100.00 | 4,285,250.00 | 2.89 |
| 603979 | 金诚信 | 70,300.00 | 4,149,809.00 | 2.80 |
| 002966 | 苏州银行 | 566,700.00 | 3,944,232.00 | 2.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 46,500.00 | 3,610,649.21 | 2.44 |
| 300604 | 长川科技 | 10,200.00 | 3,482,484.00 | 2.35 |
| 603129 | 春风动力 | 13,400.00 | 3,427,720.00 | 2.31 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 28,100.00 | 2,989,766.24 | 2.02 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 433,500.00 | 2,929,297.79 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,154,120.49 | 40.60 | 70.83 |
| 金融业 | 15,366,422.00 | 10.37 | 18.09 |
| 采矿业 | 8,662,886.00 | 5.85 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749,592.00 | 0.51 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.17 | 0.07 | 37.55 | 148,152,368.86 |
| 2026-03-31 | 70.81 | - | 27.97 | 174,917,192.59 |
| 2025-12-31 | 86.98 | - | 13.54 | 139,007,204.33 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 7.54 | 138,490,569.49 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.62 | 101,899,638.98 |
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