基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802) |
净值：
1.6624
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.6624 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 578,900.00 | 11,989,019.00 | 8.66 |
| 01818 | 招金矿业 | 305,000.00 | 8,704,625.21 | 6.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,300.00 | 6,189,182.72 | 4.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 66,900.00 | 6,087,900.00 | 4.40 |
| 01378 | 中国宏桥 | 233,500.00 | 5,632,237.53 | 4.07 |
| 600160 | 巨化股份 | 132,300.00 | 5,293,323.00 | 3.82 |
| 00175 | 吉利汽车 | 286,000.00 | 5,104,745.07 | 3.69 |
| 000425 | 徐工机械 | 335,200.00 | 3,854,800.00 | 2.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 221,000.00 | 3,841,673.76 | 2.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 67,600.00 | 3,765,320.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,538,500.97 | 32.88 | 65.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,989,019.00 | 8.66 | 17.35 |
| 采矿业 | 5,519,520.00 | 3.99 | 7.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,095,860.20 | 3.68 | 7.37 |
| 金融业 | 965,064.00 | 0.70 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 7.54 | 138,490,569.49 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.62 | 101,899,638.98 |
| 2025-03-31 | 80.51 | 0.30 | 18.59 | 97,008,923.59 |
| 2024-12-31 | 81.58 | - | 19.62 | 94,110,160.46 |
| 2024-09-30 | 86.56 | - | 24.16 | 97,238,401.82 |
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