汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,056,167.42	12,990,255.02	14,522,419.82	343,528.98
利息合计	26,503.15	84,214.39	36,720.81	106,460.48
其中：存款利息收入	26,503.15	84,214.39	36,720.81	106,460.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,079,020.34	7,489,381.91	7,111,697.91	-795,206.20
其中：股票投资收益	4,397,208.59	4,504,606.58	5,597,532.48	-1,608,894.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,116.96	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,623,694.79	2,984,775.33	1,514,165.43	813,688.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,950,643.93	5,416,658.72	7,374,001.10	1,032,274.70
其他收入	-	-	-	-
费用	763,990.72	1,391,690.42	649,076.71	945,453.16
管理人报酬	569,807.43	1,029,526.24	473,472.27	676,437.05
基金托管费	94,967.94	171,587.71	78,912.04	112,739.39
销售服务费	31,648.57	55,306.29	24,473.02	31,384.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	67,566.36	135,270.18	72,219.38	124,892.29
利润总额	7,292,176.70	11,598,564.60	13,873,343.11	-601,924.18

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